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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
28.549.000
28.549.000
23.326.000
20.181.000
Abschreibung und Amortisierung
140.059.000
140.059.000
119.702.000
104.062.000
Aktienbasierte Vergütung
3.508.000
3.508.000
3.860.000
4.027.000
Änderung des Betriebskapitals
-9.687.000
-9.687.000
-15.043.000
12.891.000
Inventar
-1.769.000
-1.769.000
-243.000
-1.569.000
Sonstiges Betriebskapital
4.630.000
4.630.000
803.000
6.554.000
Sonstige Posten (unbar)
36.684.000
36.684.000
34.590.000
35.197.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
152.470.000
152.470.000
136.790.000
140.937.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-147.840.000
-147.840.000
-135.987.000
-134.383.000
Erwerbungen, netto
-3.383.000
-3.383.000
-121.092.000
-23.553.000
Erwerbungen von Investitionen
-24.356.000
-24.356.000
-14.196.000
-8.150.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.253.000
19.253.000
11.461.000
4.809.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.817.000
16.817.000
16.566.000
13.572.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-126.957.000
-126.957.000
-235.724.000
-137.346.000
Netto-Änderung bei Cash
18.355.000
18.355.000
11.260.000
9.463.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.215.000
31.215.000
19.955.000
10.492.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
49.570.000
49.570.000
31.215.000
19.955.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
152.470.000
152.470.000
136.790.000
140.937.000
Investitionsaufwand
-147.840.000
-147.840.000
-135.987.000
-134.383.000
Freier Cashflow
4.630.000
4.630.000
803.000
6.554.000