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Rathdowney Resources Ltd. (RTH.V)
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Börsenschluss: 02:32PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.195
-2.246
-2.326
-2.455
Abschreibung und Amortisierung
1,908
1,911
2,063
2,139
Aktienbasierte Vergütung
-
0
58,323
101,42
Änderung des Betriebskapitals
1.154
1.187
946,497
1.189
Verbindlichkeiten
22,863
89,523
31,685
-53,223
Sonstiges Betriebskapital
-928,085
-1.003
-1.254
-1.073
Sonstige Posten (unbar)
111,615
53,527
66,641
84,17
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-928,085
-1.003
-1.253
-1.073
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1,765
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-8,714
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
807,143
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3,267
2,292
1,582
801,816
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-40
Ausgegebene Stammaktien
-
0
775,025
167,495
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.011
466,583
1.364
706,372
Netto-Änderung bei Cash
86,547
-534,53
112,781
435,502
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19,933
611,928
490,559
55,574
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106,48
76,289
611,928
490,559
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-928,085
-1.003
-1.253
-1.073
Investitionsaufwand
-
-
-1,765
-
Freier Cashflow
-928,085
-1.003
-1.254
-1.073
