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RTG Mining Inc. (RTG.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:57PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.374
-4.374
-6.127
-6.807
-5.976
Abschreibung und Amortisierung
166,425
166,425
196,776
189,587
173,413
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
987,422
Änderung des Betriebskapitals
49,952
49,952
-1.039
330,503
-1.769
Sonstiges Betriebskapital
-3.878
-3.878
-5.369
-3.217
-4.093
Sonstige Posten (unbar)
152,614
152,614
626,702
540,329
637,511
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.878
-3.878
-5.226
-3.210
-4.086
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-143,342
-6,519
-6,659
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.362
-1.362
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-363,883
-363,883
-736,376
-2.117
-2.104
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.726
-1.726
-879,718
-2.123
377,427
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-651,062
-651,062
-1.218
-110,911
-1.117
Ausgegebene Stammaktien
9.195
9.195
0
10.295
6.538
Sonstige Finanzaktivitäten
-630,124
-630,124
-415,387
-234,418
-461,012
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.914
7.914
-1.634
9.950
4.960
Netto-Änderung bei Cash
2.310
2.310
-7.739
4.616
1.251
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.947
1.947
10.046
5.765
3.928
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.365
4.365
1.947
10.046
5.765
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.878
-3.878
-5.226
-3.210
-4.086
Investitionsaufwand
-
-
-143,342
-6,519
-6,659
Freier Cashflow
-3.878
-3.878
-5.369
-3.217
-4.093