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Restore plc (RST.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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242,00+2,00 (+0,83%)
Börsenschluss: 04:38PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.800
-30.700
16.800
11.500
200
Abschreibung und Amortisierung
40.500
45.000
41.700
38.700
34.000
Aktienbasierte Vergütung
3.100
-700
1.900
2.200
1.200
Änderung des Betriebskapitals
-18.200
1.100
-12.600
-12.100
10.700
Inventar
-300
500
-300
-300
500
Sonstiges Betriebskapital
36.800
37.100
36.100
38.000
44.400
Sonstige Posten (unbar)
9.000
14.000
10.900
8.100
8.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
47.900
47.800
47.800
47.700
51.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.100
-10.700
-11.700
-9.700
-7.300
Erwerbungen, netto
-24.200
-1.300
-10.800
-85.800
-3.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-900
-300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-36.200
-12.000
-22.500
-95.500
-11.000
Netto-Änderung bei Cash
7.900
-7.500
-2.700
6.500
9.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.000
30.200
32.900
26.400
16.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.900
22.700
30.200
32.900
26.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
47.900
47.800
47.800
47.700
51.700
Investitionsaufwand
-11.100
-10.700
-11.700
-9.700
-7.300
Freier Cashflow
36.800
37.100
36.100
38.000
44.400