Deutsche Märkte schließen in 48 Minuten

Ross Stores Inc (RSO.SG)

Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
127,98+0,58 (+0,46%)
Ab 12:16PM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.874.520
1.874.520
1.512.041
1.722.589
85.382
-
Abschreibung und Amortisierung
419.432
419.432
394.655
360.664
364.245
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-20.821
-20.821
79.417
15.775
-27.812
-
Aktienbasierte Vergütung
145.490
145.490
121.936
134.217
101.568
-
Änderung des Betriebskapitals
95.869
95.869
-418.676
-494.396
1.482.597
-
Inventar
-168.725
-168.725
238.778
-753.291
323.357
-
Verbindlichkeiten
-65.327
-65.327
-365.262
135.311
938.837
-
Sonstiges Betriebskapital
1.751.678
1.751.678
1.035.303
1.181.009
1.840.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.514.490
2.514.490
1.689.373
1.738.849
2.245.933
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-762.812
-762.812
-654.070
-557.840
-405.433
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
517
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-762.812
-762.812
-654.070
-557.840
-405.433
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-65.000
-1.580.610
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-998.564
-998.564
-998.851
-707.342
-177.689
-
Ausgeschüttete Dividenden
-454.814
-454.814
-431.295
-405.123
-101.404
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-232.688
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.428.478
-1.428.478
-1.405.444
-1.152.396
1.701.859
-
Netto-Änderung bei Cash
323.200
323.200
-370.141
28.613
3.542.359
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.612.241
4.612.241
4.982.382
4.953.769
1.411.410
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.935.441
4.935.441
4.612.241
4.982.382
4.953.769
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.514.490
2.514.490
1.689.373
1.738.849
2.245.933
-
Investitionsaufwand
-762.812
-762.812
-654.070
-557.840
-405.433
-
Freier Cashflow
1.751.678
1.751.678
1.035.303
1.181.009
1.840.500
-