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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.037
-9.037
-8.569
-11.858
-5.662
Abschreibung und Amortisierung
9,686
9,686
1,556
0
-
Aktienbasierte Vergütung
44,365
44,365
1,739
1.131
1.228
Änderung des Betriebskapitals
117,417
117,417
-701,821
-1.094
11,42
Forderungen
-2,337
-2,337
10,914
65,383
-49,244
Verbindlichkeiten
-12,38
-12,38
139,978
-98,212
268,072
Sonstiges Betriebskapital
-9.113
-9.113
-10.763
-10.682
-4.126
Sonstige Posten (unbar)
-
-
119,999
699,666
409,237
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.470
-8.470
-9.080
-10.403
-4.028
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-642,822
-642,822
-1.683
-279,371
-98,789
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
150
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-595,413
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-642,822
-642,822
-1.533
-279,371
201,532
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-227,814
Ausgegebene Stammaktien
7.184
7.184
4.936
7.089
14.244
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.184
7.184
4.936
7.089
14.016
Netto-Änderung bei Cash
-1.929
-1.929
-5.677
-3.593
10.190
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.025
2.025
7.701
11.295
1.105
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96,11
96,11
2.025
7.701
11.295
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.470
-8.470
-9.080
-10.403
-4.028
Investitionsaufwand
-642,822
-642,822
-1.683
-279,371
-98,789
Freier Cashflow
-9.113
-9.113
-10.763
-10.682
-4.126
