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Reyna Silver Corp. (RSNVF)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.171
-8.569
-11.858
-5.662
Abschreibung und Amortisierung
8,799
1,556
0
-
Aktienbasierte Vergütung
44,365
1,739
1.131
1.228
Änderung des Betriebskapitals
783,165
-701,821
-1.094
11,42
Forderungen
-1,141
10,914
65,383
-49,244
Verbindlichkeiten
544,911
139,978
-98,212
268,072
Sonstiges Betriebskapital
-11.395
-10.763
-10.682
-4.126
Sonstige Posten (unbar)
-
119,999
699,666
409,237
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.969
-9.080
-10.403
-4.028
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.425
-1.683
-279,371
-98,789
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
150
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-595,413
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.275
-1.533
-279,371
201,532
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-227,814
Ausgegebene Stammaktien
7.069
4.936
7.089
14.244
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.069
4.936
7.089
14.016
Netto-Änderung bei Cash
-4.175
-5.677
-3.593
10.190
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.411
7.701
11.295
1.105
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.235
2.025
7.701
11.295
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.969
-9.080
-10.403
-4.028
Investitionsaufwand
-1.425
-1.683
-279,371
-98,789
Freier Cashflow
-11.395
-10.763
-10.682
-4.126