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Börsenschluss: 07:30PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.848.000
4.443.000
1.476.000
2.157.000
1.405.521
-
Abschreibung und Amortisierung
93.000
95.000
106.000
82.000
69.031
-
Aktienbasierte Vergütung
120.000
93.000
88.000
88.000
71.262
-
Änderung des Betriebskapitals
1.406.000
1.152.000
1.335.000
1.907.000
2.173.077
-
Forderungen
-1.269.000
-981.000
-1.110.000
-685.000
-318.643
-
Verbindlichkeiten
697.000
455.000
-36.000
499.000
65.950
-
Sonstiges Betriebskapital
6.294.000
5.697.000
3.766.000
3.384.000
2.846.633
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.350.000
5.749.000
3.816.000
3.425.000
2.886.505
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-56.000
-52.000
-50.000
-41.000
-39.872
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-1.103.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-26.420.000
-21.385.000
-18.976.000
-38.525.000
-44.198.695
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.671.000
15.992.000
15.800.000
38.055.000
41.176.328
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-76.000
-23.000
125.000
-524.000
19.013
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.881.000
-5.468.000
-3.101.000
-2.138.000
-3.043.226
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
0
-359.000
-49.182
Ausgegebene Stammaktien
-
-
6.000
6.000
1.876
6.203
Zurückgekaufte Stammaktien
-16.000
-2.000
-586.000
-1.684.000
-83.472
-
Ausgeschüttete Dividenden
-40.000
-40.000
-40.000
-47.000
-41.612
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-27.000
-86.000
10.000
65.903
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-81.000
-69.000
-706.000
-1.229.000
521.278
-
Netto-Änderung bei Cash
385.000
225.000
-41.000
24.000
386.846
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.215.000
1.273.000
1.314.000
1.290.000
903.698
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.603.000
1.498.000
1.273.000
1.314.000
1.290.544
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.350.000
5.749.000
3.816.000
3.425.000
2.886.505
-
Investitionsaufwand
-56.000
-52.000
-50.000
-41.000
-39.872
-
Freier Cashflow
6.294.000
5.697.000
3.766.000
3.384.000
2.846.633
-