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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.916
-5.335
-28.110
-53.380
Aktienbasierte Vergütung
-316,994
0
478,48
1.754
Änderung des Betriebskapitals
638,4
-508,957
323,832
117,107
Forderungen
-716,967
-720,967
-126,231
0
Sonstiges Betriebskapital
-151,588
-1.230
-546,006
-2.123
Sonstige Posten (unbar)
-311,441
277,386
35,2
8.685
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-151,588
-1.230
-546,006
-2.123
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
202,112
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-25,884
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-25,884
202,112
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-194,425
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1,9
749,76
640
2.431
Netto-Änderung bei Cash
-138,69
-506,146
296,106
307,11
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
189,718
617,714
321,608
14,498
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51,028
111,568
617,714
321,608
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-151,588
-1.230
-546,006
-2.123
Freier Cashflow
-151,588
-1.230
-546,006
-2.123