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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
467.000
467.000
673.000
1.301.000
492.000
-
Abschreibung und Amortisierung
248.000
248.000
240.000
228.000
263.000
-
Aktienbasierte Vergütung
4.000
4.000
5.000
6.000
5.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-321.000
-321.000
-600.000
48.000
116.000
-
Sonstiges Betriebskapital
360.000
360.000
262.000
737.000
755.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-14.000
-14.000
132.000
40.000
94.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
537.000
537.000
463.000
932.000
933.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-177.000
-177.000
-201.000
-195.000
-178.000
-
Erwerbungen, netto
-44.000
-44.000
-113.000
-353.000
-10.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-37.000
-37.000
-48.000
-48.000
-22.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
199.000
199.000
544.000
-218.000
-536.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
26.000
26.000
658.000
-114.000
-619.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-15.000
-15.000
29.000
59.000
140.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
588.000
588.000
570.000
507.000
383.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
573.000
573.000
588.000
547.000
435.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
537.000
537.000
463.000
932.000
933.000
-
Investitionsaufwand
-177.000
-177.000
-201.000
-195.000
-178.000
-
Freier Cashflow
360.000
360.000
262.000
737.000
755.000
-