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Ab 10:13AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.135
-291,501
-9.789
1.112
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-3,434
-7,552
Aktienbasierte Vergütung
1,488
0
19,615
103,281
Änderung des Betriebskapitals
359,061
727,552
256,025
-270,289
Forderungen
53,829
171,16
-8,848
-140,652
Inventar
-19,26
9,343
-96,053
-23,113
Verbindlichkeiten
307,857
105,195
512,576
-39,18
Sonstiges Betriebskapital
427,795
1.032
376,394
-328,572
Sonstige Posten (unbar)
96,857
301,39
330,695
337,424
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
500,839
1.168
533,3
-289,97
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.715
-135,268
-156,906
-38,602
Sonstige Investitionsaktivitäten
-329,64
-756,613
-189,678
170
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-402,903
-789,326
-346,584
305,549
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-298,994
-425,25
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
475,978
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
40
-
-
20
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-86,457
-404,882
-284,994
70,728
Netto-Änderung bei Cash
11,479
-26,53
-98,278
86,307
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58,71
30,123
128,401
42,094
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70,189
3,593
30,123
128,401
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
500,839
1.168
533,3
-289,97
Investitionsaufwand
-1.715
-135,268
-156,906
-38,602
Freier Cashflow
427,795
1.032
376,394
-328,572
