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Börsenschluss: 08:06AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.432
-21.228
-78.883
-50.443
-276.068
-
Abschreibung und Amortisierung
62.519
66.190
76.245
83.438
87.557
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
51.502
-9.640
Aktienbasierte Vergütung
5.951
6.933
6.294
6.622
4.330
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.387
-22.005
15.976
2.196
31.185
-
Forderungen
-933
364
-26
-4.919
5.601
-
Inventar
-1.731
-280
-1.813
-1.925
2.239
-
Sonstiges Betriebskapital
-46.369
-50.597
-2.627
5.031
-1.899
-
Sonstige Posten (unbar)
-10.290
-10.040
-13.430
-1.573
-627
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.765
-1.157
35.532
47.292
20.233
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-41.604
-49.440
-38.159
-42.261
-22.132
-
Erwerbungen, netto
-
-3.529
0
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
39.455
8.226
-29.568
-42.241
-21.393
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-56.037
-25.755
-266.519
-188.845
-247.501
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
28.718
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-9.960
0
0
-1.635
-
Sonstige Finanzaktivitäten
1.408
2.003
-1.099
-2.092
-2.286
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-54.589
-33.712
29.533
1.563
-11.704
-
Netto-Änderung bei Cash
-19.894
-26.641
35.456
6.634
-13.929
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.446
58.206
22.750
16.116
30.045
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.547
31.565
58.206
22.750
16.116
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.765
-1.157
35.532
47.292
20.233
-
Investitionsaufwand
-41.604
-49.440
-38.159
-42.261
-22.132
-
Freier Cashflow
-46.369
-50.597
-2.627
5.031
-1.899
-