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Börsenschluss: 12:03PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-849,576
-395,191
-207,586
734,132
2.632
Abschreibung und Amortisierung
52,389
54,766
63,153
75,943
58,972
Aktienbasierte Vergütung
42,564
82,011
99,963
272,362
228,8
Änderung des Betriebskapitals
-771,04
91,791
-567,176
-139,076
-84,635
Forderungen
-
-
-76,801
77,433
-138,917
Sonstiges Betriebskapital
-2.088
-2.130
-2.082
-1.669
-2.114
Sonstige Posten (unbar)
-258,061
-159,086
-309,296
-129,565
-68,578
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-956,787
-592,781
-1.052
-875,693
-908,742
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.537
-1.030
-792,953
-1.206
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-5,408
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.964
26,295
1.471
1.805
1.964
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
964,558
299,901
945,907
471,458
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.893
-546,08
740,766
1.953
1.229
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-30
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
720,475
446,21
998,673
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-30
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
720,475
416,21
1.039
Netto-Änderung bei Cash
-2.707
307,71
950,796
1.384
1.145
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.446
6.923
5.972
4.589
3.444
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.596
7.231
6.923
5.972
4.589
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-956,787
-592,781
-1.052
-875,693
-908,742
Investitionsaufwand
-
-1.537
-1.030
-792,953
-1.206
Freier Cashflow
-2.088
-2.130
-2.082
-1.669
-2.114
