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Royal Road Minerals Limited (RRDMF)

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Börsenschluss: 03:26PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.943
-12.330
15.808
-5.988
Abschreibung und Amortisierung
68,358
68,175
44,353
14,114
Aktienbasierte Vergütung
551,67
523,088
2.018
1.684
Änderung des Betriebskapitals
-1.509
616,359
-34,205
538,828
Sonstiges Betriebskapital
-9.112
-9.309
17.793
-3.789
Sonstige Posten (unbar)
10,41
12,414
16,302
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.086
-8.848
17.914
-3.751
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26,566
-460,687
-121,8
-38,314
Erwerbungen, netto
-
-74,056
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-100,622
-534,743
-121,8
-38,314
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43,015
-41,808
-44,84
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
11.552
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-820,998
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-43,015
-41,808
639,478
10.988
Netto-Änderung bei Cash
-9.229
-9.425
18.432
7.199
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.141
29.021
10.375
2.954
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.911
21.108
29.021
10.375
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.086
-8.848
17.914
-3.751
Investitionsaufwand
-26,566
-460,687
-121,8
-38,314
Freier Cashflow
-9.112
-9.309
17.793
-3.789