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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-149.260
-149.260
-124.717
-146.334
-98.849
Abschreibung und Amortisierung
45.939
45.939
41.038
33.501
22.631
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.624
-5.624
-1.440
466
737
Aktienbasierte Vergütung
108.081
108.081
119.902
102.579
63.888
Änderung des Betriebskapitals
351
351
39.536
55.063
-3.466
Forderungen
-14.021
-14.021
-9.050
-25.475
-24.380
Verbindlichkeiten
5.449
5.449
7.977
-2.077
-2.394
Sonstiges Betriebskapital
84.034
84.034
40.677
35.053
-15.045
Sonstige Posten (unbar)
58.496
58.496
3.885
8.642
19.946
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
104.278
104.278
78.204
53.917
4.887
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.244
-20.244
-37.527
-18.864
-19.932
Erwerbungen, netto
-34.841
-34.841
0
-358.420
-125.826
Erwerbungen von Investitionen
-276.829
-276.829
-123.765
-96.092
-177.053
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
153.160
153.160
121.304
147.998
166.524
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-178.754
-178.754
-39.988
-325.378
-156.287
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-199.998
-199.998
-12
-230.000
0
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.872
-26.872
-7.833
-104.482
-36.766
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
79.597
79.597
7.416
264.133
200.925
Netto-Änderung bei Cash
6.323
6.323
42.787
-8.600
50.204
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
207.804
207.804
165.017
173.617
123.413
Barbestand zum Ende des Zeitraums
214.127
214.127
207.804
165.017
173.617
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
104.278
104.278
78.204
53.917
4.887
Investitionsaufwand
-20.244
-20.244
-37.527
-18.864
-19.932
Freier Cashflow
84.034
84.034
40.677
35.053
-15.045
