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Rotork plc (ROR.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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342,60+0,20 (+0,06%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
113.135
113.135
93.243
80.245
85.758
-
Abschreibung und Amortisierung
17.995
17.995
23.420
26.331
33.390
-
Aktienbasierte Vergütung
5.670
5.670
4.601
3.333
3.685
-
Änderung des Betriebskapitals
-27.969
-27.969
-74.323
-31.280
8.824
-
Inventar
5.490
5.490
-19.479
-8.330
12.561
-
Sonstiges Betriebskapital
113.088
113.088
46.614
65.292
110.683
-
Sonstige Posten (unbar)
11.068
11.068
13.820
13.148
15.867
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
124.894
124.894
59.512
85.442
127.447
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.806
-11.806
-12.898
-20.150
-16.764
-
Erwerbungen, netto
-18.399
-18.399
0
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-3.157
-3.070
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
9
4.102
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.458
-23.458
-7.509
-11.383
-14.453
-
Netto-Änderung bei Cash
36.584
36.584
-9.785
-63.435
71.544
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
114.770
114.770
123.474
187.204
117.612
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
146.372
146.372
114.770
123.474
187.204
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
124.894
124.894
59.512
85.442
127.447
-
Investitionsaufwand
-11.806
-11.806
-12.898
-20.150
-16.764
-
Freier Cashflow
113.088
113.088
46.614
65.292
110.683
-