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Rotork plc (ROR.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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325,00+5,60 (+1,75%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
113.135
113.135
93.243
80.245
85.758
Abschreibung und Amortisierung
17.995
17.995
23.420
26.331
33.390
Aktienbasierte Vergütung
5.670
5.670
4.601
3.333
3.685
Änderung des Betriebskapitals
-27.969
-27.969
-74.323
-31.280
8.824
Inventar
5.490
5.490
-19.479
-8.330
12.561
Sonstiges Betriebskapital
113.088
113.088
46.614
65.292
110.683
Sonstige Posten (unbar)
11.068
11.068
13.820
13.148
15.867
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
124.894
124.894
59.512
85.442
127.447
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.806
-11.806
-12.898
-20.150
-16.764
Erwerbungen, netto
-18.399
-18.399
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-3.157
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
9
4.102
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.458
-23.458
-7.509
-11.383
-14.453
Netto-Änderung bei Cash
36.584
36.584
-9.785
-63.435
71.544
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
114.770
114.770
123.474
187.204
117.612
Barbestand zum Ende des Zeitraums
146.372
146.372
114.770
123.474
187.204
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
124.894
124.894
59.512
85.442
127.447
Investitionsaufwand
-11.806
-11.806
-12.898
-20.150
-16.764
Freier Cashflow
113.088
113.088
46.614
65.292
110.683