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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-147.400
-147.400
-297.700
-521.100
-363.000
Abschreibung und Amortisierung
12.600
12.600
13.800
16.600
15.600
Aktienbasierte Vergütung
34.700
34.700
45.000
28.100
3.700
Änderung des Betriebskapitals
52.700
52.700
12.300
52.300
-55.700
Forderungen
-125.800
-125.800
25.000
-70.100
-130.500
Verbindlichkeiten
-37.700
-37.700
36.100
-6.700
81.600
Sonstiges Betriebskapital
-43.000
-43.000
-220.700
-414.600
-303.300
Sonstige Posten (unbar)
13.800
13.800
16.500
16.300
25.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-33.600
-33.600
-210.600
-403.400
-287.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.400
-9.400
-10.100
-11.200
-16.100
Erwerbungen von Investitionen
-76.000
-76.000
-47.700
-17.000
-158.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.700
39.700
41.200
105.100
60.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-45.700
-45.700
-16.600
76.900
-114.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-199.500
-13.500
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
1.098.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.000
-3.000
-3.000
-10.500
-200
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.600
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.100
-4.100
283.300
-80.300
1.098.500
Netto-Änderung bei Cash
-83.400
-83.400
56.100
-406.800
697.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
763.100
763.100
707.000
1.113.800
416.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
679.700
679.700
763.100
707.000
1.113.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-33.600
-33.600
-210.600
-403.400
-287.200
Investitionsaufwand
-9.400
-9.400
-10.100
-11.200
-16.100
Freier Cashflow
-43.000
-43.000
-220.700
-414.600
-303.300