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Rohm Co Ltd (ROM.SG)

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Börsenschluss: 08:09AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.965.000
80.375.000
66.827.000
37.002.000
25.632.000
Abschreibung und Amortisierung
72.069.000
56.140.000
42.027.000
40.167.000
44.328.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.096.000
-38.084.000
-27.289.000
-21.406.000
13.416.000
Inventar
-18.549.000
-35.734.000
-19.794.000
-14.073.000
7.091.000
Sonstiges Betriebskapital
-83.415.000
-2.141.000
25.602.000
13.598.000
37.250.000
Sonstige Posten (unbar)
-31.489.000
-5.384.000
3.460.000
-1.716.000
812.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
82.858.000
98.628.000
92.181.000
45.975.000
79.130.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-166.273.000
-100.769.000
-66.579.000
-32.377.000
-41.880.000
Erwerbungen von Investitionen
-300.266.000
-2.858.000
-17.179.000
-19.804.000
-6.908.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.678.000
9.158.000
20.050.000
12.652.000
25.421.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
24.138.000
3.530.000
7.340.000
-1.468.000
14.039.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-431.952.000
-88.738.000
-55.437.000
-40.844.000
-8.676.000
Netto-Änderung bei Cash
-66.150.000
-969.000
33.055.000
-13.371.000
47.474.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
294.254.000
295.223.000
262.168.000
275.539.000
228.065.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
228.104.000
294.254.000
295.223.000
262.168.000
275.539.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
82.858.000
98.628.000
92.181.000
45.975.000
79.130.000
Investitionsaufwand
-166.273.000
-100.769.000
-66.579.000
-32.377.000
-41.880.000
Freier Cashflow
-83.415.000
-2.141.000
25.602.000
13.598.000
37.250.000