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Nachbörse: 07:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.109.200
1.278.000
919.100
1.344.300
1.023.400
Abschreibung und Amortisierung
269.500
250.400
238.900
189.800
172.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-100.100
-33.600
-184.100
-65.700
Aktienbasierte Vergütung
94.100
88.300
68.100
51.700
46.100
Änderung des Betriebskapitals
-156.800
-120.100
-529.700
164.900
43.100
Inventar
-148.300
-295.900
-292.800
-202.800
30.400
Verbindlichkeiten
-100.300
70.200
172.000
184.800
-5.000
Sonstiges Betriebskapital
1.136.700
1.214.100
682.000
1.140.700
1.006.600
Sonstige Posten (unbar)
-
-25.900
-53.600
-63.800
-62.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.340.900
1.374.600
823.100
1.261.000
1.120.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-204.200
-160.500
-141.100
-120.300
-113.900
Erwerbungen, netto
-783.300
-168.400
-16.600
-2.488.500
-550.900
Erwerbungen von Investitionen
-
-27.100
-59.800
-13.600
-10.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.065.600
1.210.400
210.200
0
37.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.200
-100
-500
-4.200
4.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
55.200
854.300
-7.800
-2.626.600
-618.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-856.700
-875.500
-210.000
-2.500
-700.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-275.000
-311.500
-301.300
-299.700
-264.200
Ausgeschüttete Dividenden
-550.500
-542.400
-519.400
-497.100
-472.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.700
-34.700
-21.000
-30.400
800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.436.100
-1.675.600
-934.200
1.297.800
-798.900
Netto-Änderung bei Cash
-29.100
572.500
-171.500
-51.000
-288.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
468.600
507.900
679.400
730.400
1.018.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
428.600
1.080.400
507.900
679.400
730.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.340.900
1.374.600
823.100
1.261.000
1.120.500
Investitionsaufwand
-204.200
-160.500
-141.100
-120.300
-113.900
Freier Cashflow
1.136.700
1.214.100
682.000
1.140.700
1.006.600