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ROHM Co., Ltd. (ROHCF)
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Ab 03:18PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
57.530.000
80.375.000
66.827.000
37.002.000
Abschreibung und Amortisierung
-
56.140.000
42.027.000
40.167.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-38.084.000
-27.289.000
-21.406.000
Inventar
-
-35.734.000
-19.794.000
-14.073.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-2.141.000
25.602.000
13.598.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-5.384.000
3.460.000
-1.716.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
98.628.000
92.181.000
45.975.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-100.769.000
-66.579.000
-32.377.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.858.000
-17.179.000
-19.804.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
9.158.000
20.050.000
12.652.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
3.530.000
7.340.000
-1.468.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-88.738.000
-55.437.000
-40.844.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-969.000
33.055.000
-13.371.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
295.223.000
262.168.000
275.539.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
294.254.000
295.223.000
262.168.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
98.628.000
92.181.000
45.975.000
Investitionsaufwand
-
-100.769.000
-66.579.000
-32.377.000
Freier Cashflow
-
-2.141.000
25.602.000
13.598.000
