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Roche Holding AG (ROG.SW)

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Börsenschluss: 05:30PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.498.000
11.498.000
12.421.000
13.930.000
14.295.000
Abschreibung und Amortisierung
3.464.000
3.464.000
3.844.000
4.443.000
4.558.000
Aktienbasierte Vergütung
830.000
830.000
738.000
663.000
713.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.107.000
-1.107.000
-2.418.000
-994.000
-2.060.000
Sonstiges Betriebskapital
11.446.000
11.446.000
13.251.000
16.427.000
11.876.000
Sonstige Posten (unbar)
1.260.000
1.260.000
1.131.000
722.000
540.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.095.000
16.095.000
17.803.000
20.976.000
18.566.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.649.000
-4.649.000
-4.552.000
-4.549.000
-6.690.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-2.258.000
-11.000
Erwerbungen von Investitionen
-832.000
-832.000
-271.000
-201.000
-1.350.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
125.000
125.000
1.398.000
564.000
353.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.629.000
-5.629.000
386.000
-174.000
-1.458.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.643.000
-10.643.000
-2.924.000
-6.552.000
-9.067.000
Netto-Änderung bei Cash
385.000
385.000
-1.859.000
1.123.000
-348.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.991.000
4.991.000
6.850.000
5.727.000
6.075.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.376.000
5.376.000
4.991.000
6.850.000
5.727.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.095.000
16.095.000
17.803.000
20.976.000
18.566.000
Investitionsaufwand
-4.649.000
-4.649.000
-4.552.000
-4.549.000
-6.690.000
Freier Cashflow
11.446.000
11.446.000
13.251.000
16.427.000
11.876.000