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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.852
61.075
75.431
75.177
56.039
Abschreibung und Amortisierung
5.111
5.012
4.427
4.500
5.255
Abgegrenzte Ertragsteuern
102
1.647
3.081
2.425
-2.298
Aktienbasierte Vergütung
16.922
17.747
17.655
13.999
11.595
Änderung des Betriebskapitals
2.283
-323
-14.955
-32.467
25.538
Forderungen
29.244
35.301
-4.049
-36.960
-12.863
Sonstiges Betriebskapital
77.812
83.702
82.696
66.457
102.684
Sonstige Posten (unbar)
4.951
4.789
-14.141
4.616
6.555
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
85.578
91.465
90.805
72.898
109.159
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.766
-7.763
-8.109
-6.441
-6.475
Erwerbungen, netto
-
0
-500
-9.000
-4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.937
-2.158
-5.673
23.742
3.548
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.703
-4.862
-14.282
8.301
-6.927
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-509.300
-578.400
-112.600
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-66.746
-75.024
-74.913
-66.210
-35.613
Ausgeschüttete Dividenden
-27.687
-27.562
-24.027
-20.120
-16.787
Sonstige Finanzaktivitäten
-7
-19
-51
-1.366
-1.177
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-75.940
-86.605
-173.391
-87.696
-18.577
Netto-Änderung bei Cash
-65
-2
-96.868
-6.497
83.655
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
171
121
96.989
103.486
19.831
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106
119
121
96.989
103.486
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
85.578
91.465
90.805
72.898
109.159
Investitionsaufwand
-7.766
-7.763
-8.109
-6.441
-6.475
Freier Cashflow
77.812
83.702
82.696
66.457
102.684