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Börsenschluss: 06:12PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.198.000
2.198.000
-354.000
888.000
-8.008.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.188.000
3.188.000
3.532.000
3.894.000
4.750.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-71.000
-71.000
404.000
-307.000
-1.192.000
-
Inventar
266.000
266.000
-1.368.000
920.000
-112.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-5.480.000
-5.480.000
-4.885.000
1.463.000
2.796.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
-
Erwerbungen, netto
0
0
-38.000
-103.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-404.000
-404.000
-258.000
-271.000
-275.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
815.000
815.000
47.000
1.182.000
57.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
114.000
114.000
-771.000
-527.000
-200.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.235.000
-2.235.000
-3.294.000
-1.616.000
-4.239.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-751.000
-751.000
-159.000
162.000
7.119.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.774.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
14.982.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.677.000
20.677.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
-
Investitionsaufwand
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
-
Freier Cashflow
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000
-