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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.830.000
2.074.000
2.245.000
2.521.000
1.094.000
Abschreibung und Amortisierung
221.000
236.000
353.000
371.000
421.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
24.000
32.000
22.000
165.000
-158.000
Änderung des Betriebskapitals
-352.000
-574.000
-274.000
-294.000
526.000
Forderungen
-233.000
194.000
-2.242.000
-231.000
-246.000
Sonstiges Betriebskapital
2.250.000
2.151.000
2.814.000
2.958.000
2.265.000
Sonstige Posten (unbar)
216.000
31.000
514.000
1.047.000
-666.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.508.000
2.308.000
3.102.000
3.030.000
2.324.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-258.000
-157.000
-288.000
-72.000
-59.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-1.182.000
-381.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.025.000
-2.610.000
-8.991.000
-8.360.000
-8.956.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.252.000
3.047.000
5.840.000
6.153.000
5.434.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-163.000
-191.000
-94.000
-93.000
-135.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
698.000
-1.607.000
-12.941.000
-2.865.000
-4.853.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.000.000
0
-1.779.000
-10.918.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-354.000
-252.000
-230.000
-967.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-921.000
-885.000
-762.000
-716.000
-698.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-35.000
-24.000
-19.000
-11.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-789.000
-5.127.000
-8.345.000
11.290.000
16.371.000
Netto-Änderung bei Cash
2.417.000
-4.426.000
-18.184.000
11.455.000
13.842.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.833.000
11.227.000
29.411.000
17.956.000
4.114.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.250.000
6.801.000
11.227.000
29.411.000
17.956.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.508.000
2.308.000
3.102.000
3.030.000
2.324.000
Investitionsaufwand
-258.000
-157.000
-288.000
-72.000
-59.000
Freier Cashflow
2.250.000
2.151.000
2.814.000
2.958.000
2.265.000