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Regina Miracle International (Holdings) Limited (RMT.F)

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Börsenschluss: 10:30AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
177.116
383.258
520.694
125.515
289.953
Abschreibung und Amortisierung
-
563.457
568.924
552.163
496.105
Änderung des Betriebskapitals
-
162.287
-342.617
-368.137
-194.435
Inventar
-
65.817
-302.922
-131.193
-242.172
Sonstiges Betriebskapital
391.826
1.070.679
472.455
-218.318
-98.224
Sonstige Posten (unbar)
-
290.335
147.361
121.730
160.538
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
800.219
1.510.233
1.029.000
444.708
747.353
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-408.393
-439.554
-556.545
-663.026
-845.577
Erwerbungen, netto
0
-429.221
0
-9.200
0
Erwerbungen von Investitionen
-11.620
-11.679
-11.715
-51.872
-49.046
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
681
889
0
0
686
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
3.906
-6.906
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-383.212
-868.261
-462.898
-726.822
-845.963
Netto-Änderung bei Cash
-144.705
-223.410
105.790
228.761
135.181
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
872.113
995.030
827.980
587.616
466.436
Barbestand zum Ende des Zeitraums
727.408
675.028
995.030
827.980
587.616
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
800.219
1.510.233
1.029.000
444.708
747.353
Investitionsaufwand
-408.393
-439.554
-556.545
-663.026
-845.577
Freier Cashflow
391.826
1.070.679
472.455
-218.318
-98.224