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Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA)

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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.445.000
2.445.000
1.385.400
1.528.200
1.404.600
Abschreibung und Amortisierung
563.000
563.000
514.200
447.700
217.000
Aktienbasierte Vergütung
59.000
59.000
79.000
87.700
51.400
Änderung des Betriebskapitals
346.000
346.000
-350.300
23.900
76.800
Inventar
-116.000
-116.000
-157.900
-159.600
-66.300
Sonstiges Betriebskapital
3.405.000
3.405.000
1.642.400
2.087.300
1.447.100
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-300
-300
-300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.405.000
3.405.000
1.642.400
2.087.300
1.759.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-448.400
-478.000
-312.300
Erwerbungen, netto
0
0
-71.600
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-730.000
-730.000
-484.500
-567.400
-88.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.000
6.000
10.000
35.000
69.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
5.000
5.000
10.900
23.500
-4.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-669.000
-669.000
-432.200
-471.100
-239.300
Netto-Änderung bei Cash
1.978.000
1.978.000
345.300
906.500
553.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.717.000
4.717.000
4.371.600
3.465.100
2.911.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.695.000
6.695.000
4.716.900
4.371.600
3.465.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.405.000
3.405.000
1.642.400
2.087.300
1.759.400
Investitionsaufwand
-
-
-448.400
-478.000
-312.300
Freier Cashflow
3.405.000
3.405.000
1.642.400
2.087.300
1.447.100