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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.912.000
4.311.000
3.367.000
2.445.000
1.385.000
Abschreibung und Amortisierung
582.000
772.000
730.000
563.000
514.000
Aktienbasierte Vergütung
54.000
104.000
55.000
59.000
79.000
Änderung des Betriebskapitals
20.000
-794.000
73.000
346.000
-351.000
Inventar
-164.000
-
-324.000
-116.000
-158.000
Sonstiges Betriebskapital
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-448.400
Erwerbungen, netto
0
-288.000
-1.000
0
-72.000
Erwerbungen von Investitionen
-742.000
-911.000
-683.000
-730.000
-484.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.000
0
5.000
6.000
10.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.000
92.000
33.000
5.000
12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-659.000
-995.000
-579.000
-669.000
-432.000
Netto-Änderung bei Cash
1.954.000
1.402.000
2.528.000
1.978.000
345.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.326.000
9.223.000
6.695.000
4.717.000
4.372.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.049.000
10.625.000
9.223.000
6.695.000
4.717.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-448.400
Freier Cashflow
3.593.000
4.328.000
4.184.000
3.405.000
1.642.000
