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Rocky Mountain Industrials, Inc. (RMRI)
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Börsenschluss: 09:44AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.177
-8.350
-6.251
-7.926
Aktienbasierte Vergütung
1.247
1.811
6.564
6.074
Änderung des Betriebskapitals
7.692
6.409
791,881
-3.905
Forderungen
21,213
73,854
-55,903
8,625
Inventar
-67,025
-77,269
-24,974
9,52
Verbindlichkeiten
7.270
6.472
494,214
-613,779
Sonstiges Betriebskapital
-33.692
-26.007
-10.172
-9.976
Sonstige Posten (unbar)
515,849
422,98
102,402
640,945
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.559
523,34
-4.132
-8.604
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.251
-26.531
-6.039
-1.372
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
4.900
7.639
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.440
-7.968
5.433
6.267
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-76,836
-5.213
-3.201
-3.486
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
750
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-637,971
-192,845
-22,89
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.063
7.735
315,954
3.902
Netto-Änderung bei Cash
4.182
290,481
1.617
1.565
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.633
3.238
1.622
57,24
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.815
3.529
3.238
1.622
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.559
523,34
-4.132
-8.604
Investitionsaufwand
-36.251
-26.531
-6.039
-1.372
Freier Cashflow
-33.692
-26.007
-10.172
-9.976
