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Börsenschluss: 11:15AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-321,834
-349,356
-233,287
-232,239
-352,177
Abschreibung und Amortisierung
0,116
0,096
0,136
0,195
0,279
Änderung des Betriebskapitals
52,631
38,069
75,945
51,497
42,482
Sonstiges Betriebskapital
-197,432
-398,28
-80,084
-164,727
-282,422
Sonstige Posten (unbar)
72,688
162,911
78,155
29,63
41,482
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-196,399
-148,28
-79,051
-150,917
-269,324
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-250
-1,033
-13,81
-13,098
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
7,39
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1,033
-250
-1,033
-13,81
-5,708
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-425,726
-18
Ausgegebene Stammaktien
-
485,551
0
434
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
484,798
485,551
400
206,293
266,227
Netto-Änderung bei Cash
287,366
87,271
319,916
41,566
-8,805
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25,243
362,153
42,237
0,671
9,476
Barbestand zum Ende des Zeitraums
312,609
449,424
362,153
42,237
0,671
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-196,399
-148,28
-79,051
-150,917
-269,324
Investitionsaufwand
-
-250
-1,033
-13,81
-13,098
Freier Cashflow
-197,432
-398,28
-80,084
-164,727
-282,422
