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Rémy Cointreau SA (RMC.F)

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Börsenschluss: 06:26PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
183.000
293.800
212.500
144.500
113.400
Abschreibung und Amortisierung
43.500
41.000
40.000
34.000
33.400
Aktienbasierte Vergütung
9.400
10.100
8.300
2.100
3.600
Änderung des Betriebskapitals
-156.700
-194.600
-140.400
-12.900
-72.300
Inventar
-200.300
-202.800
-118.000
-100.300
-128.700
Sonstiges Betriebskapital
22.600
124.100
144.800
123.000
15.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.600
124.100
144.800
177.000
80.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-54.500
-54.000
-64.800
Erwerbungen von Investitionen
-86.300
-75.600
-65.800
-10.200
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.300
16.300
0
71.300
2.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100
-100
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-69.800
-59.300
-65.700
8.400
-52.500
Netto-Änderung bei Cash
182.600
-42.600
-84.700
-68.400
90.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.000
116.300
201.000
269.400
178.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
295.700
73.700
116.300
201.000
269.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.600
124.100
144.800
177.000
80.500
Investitionsaufwand
-
-
-54.500
-54.000
-64.800
Freier Cashflow
22.600
124.100
144.800
123.000
15.700