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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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85,88-0,22 (-0,26%)
Börsenschluss: 08:11AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
294.300
374.700
369.500
292.600
227.128
Abschreibung und Amortisierung
115.200
107.500
137.900
139.558
116.944
Abgegrenzte Ertragsteuern
-37.100
-37.200
-31.200
24.165
-11.530
Aktienbasierte Vergütung
87.800
85.000
75.200
63.709
53.450
Änderung des Betriebskapitals
-123.500
-199.900
-205.600
-154.742
-13.886
Forderungen
-50.000
-66.600
-46.400
-29.630
-36.118
Verbindlichkeiten
124.800
33.900
23.200
-30.051
100.846
Sonstiges Betriebskapital
119.900
464.200
420.100
404.511
437.759
Sonstige Posten (unbar)
131.000
124.400
114.600
93.549
88.788
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
505.900
489.500
478.700
469.731
486.106
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-386.000
-25.300
-58.600
-65.220
-48.347
Erwerbungen, netto
-
-99.600
-6.300
-192.971
-426.075
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.800
900
0
10.259
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-117.500
-35.200
-123.764
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-599.300
-238.600
-69.100
-381.343
-464.163
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-2.200
0
-745.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
745.700
0
1.689.971
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-33.314
-38.867
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-27.100
-23.000
-33.725
-18.297
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.300
-3.700
734.000
-15.679
2.662.297
Netto-Änderung bei Cash
-104.100
247.900
1.140.900
71.214
2.685.181
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.055.700
4.968.000
3.827.100
3.755.912
1.070.731
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.952.000
5.215.900
4.968.000
3.827.126
3.755.912
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
505.900
489.500
478.700
469.731
486.106
Investitionsaufwand
-386.000
-25.300
-58.600
-65.220
-48.347
Freier Cashflow
119.900
464.200
420.100
404.511
437.759