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2.275,110,00 (0,00%)
Börsenschluss: 09:50AM CST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
587.900
522.700
600.100
-121.100
Abschreibung und Amortisierung
230.200
220.500
229.700
247.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-29.000
3.900
-46.100
35.600
Aktienbasierte Vergütung
90.900
75.500
81.700
72.700
Änderung des Betriebskapitals
60.800
-424.600
-169.600
75.900
Forderungen
19.700
-52.600
32.400
-143.000
Inventar
191.100
-106.200
-269.300
3.700
Sonstiges Betriebskapital
776.200
193.500
549.000
273.100
Sonstige Posten (unbar)
8.300
1.000
1.000
1.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
962.700
411.000
715.900
380.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-186.500
-217.500
-166.900
-107.800
Erwerbungen von Investitionen
-308.500
-598.600
-1.510.600
-704.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
325.700
1.293.400
964.600
1.010.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.600
-5.800
-5.000
-3.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-170.900
471.500
-717.900
195.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.300
-521.900
-23.100
-788.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-371.600
-488.600
-492.600
-37.700
Ausgeschüttete Dividenden
-196.200
-198.300
-150.000
-49.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-8.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-590.100
-1.208.800
-665.700
356.800
Netto-Änderung bei Cash
238.600
-335.100
-716.000
958.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.573.500
1.872.000
2.588.000
1.629.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.775.200
1.536.900
1.872.000
2.588.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
962.700
411.000
715.900
380.900
Investitionsaufwand
-186.500
-217.500
-166.900
-107.800
Freier Cashflow
776.200
193.500
549.000
273.100