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Raksul Inc. (RKSLF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.160.779
1.329.000
1.021.000
160.005
-494.135
Abschreibung und Amortisierung
985.000
726.000
474.000
197.467
170.989
Aktienbasierte Vergütung
595.000
652.000
695.000
612.675
84.493
Änderung des Betriebskapitals
-324.000
170.000
-314.000
400.197
87.021
Inventar
-67.000
-85.000
-30.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
1.679.000
2.750.000
688.000
1.398.182
-377.636
Sonstige Posten (unbar)
-377.000
115.000
-873.000
253.498
-42.284
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.126.000
2.902.000
837.000
1.539.463
-126.238
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-447.000
-152.000
-149.000
-141.281
-251.398
Erwerbungen, netto
-31.683
0
-2.176.000
-3.432.738
-31.683
Erwerbungen von Investitionen
-2.186.000
-155.000
-418.000
-61.959
-9.784
Sonstige Investitionsaktivitäten
-407.000
-275.000
-1.000
17.515
9.214
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.180.000
297.000
-2.808.000
-3.618.463
-283.651
Netto-Änderung bei Cash
-2.987.000
962.000
235.000
-2.003.854
9.546.536
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.598.000
13.682.000
13.447.000
15.451.377
5.904.840
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.610.000
14.644.000
13.682.000
13.447.522
15.451.377
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.126.000
2.902.000
837.000
1.539.463
-126.238
Investitionsaufwand
-447.000
-152.000
-149.000
-141.281
-251.398
Freier Cashflow
1.679.000
2.750.000
688.000
1.398.182
-377.636