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Börsenschluss: 02:31PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.467
-5.771
-7.448
-5.417
-427,027
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-4
Aktienbasierte Vergütung
0
674,717
331,005
1.719
9,102
Änderung des Betriebskapitals
817,291
218,636
-9,399
-419,472
221,578
Sonstiges Betriebskapital
-3.448
-9.608
-9.813
-4.392
-178,702
Sonstige Posten (unbar)
-
-729,57
-1.647
-44,444
17,1
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.448
-5.608
-8.773
-4.161
-178,702
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4.000
-1.040
-231
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
23,955
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-17,25
-34
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-4.000
-1.057
-265
23,955
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-418,104
-
Ausgegebene Stammaktien
2.225
5.325
3.483
14.340
143
Sonstige Finanzaktivitäten
-159,353
-345,943
-265,462
-989,636
-2,215
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.066
4.984
4.310
14.583
140,785
Netto-Änderung bei Cash
-1.382
-4.623
-5.521
10.156
-13,962
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.529
4.657
10.177
20,875
34,837
Barbestand zum Ende des Zeitraums
146,744
33,18
4.657
10.177
20,875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.448
-5.608
-8.773
-4.161
-178,702
Investitionsaufwand
-
-4.000
-1.040
-231
-
Freier Cashflow
-3.448
-9.608
-9.813
-4.392
-178,702
