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Rockhaven Resources Ltd. (RK.V)
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Börsenschluss: 01:35PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-454,882
-454,882
-728,769
-431,71
-663,846
Abgegrenzte Ertragsteuern
-96,568
-96,568
114,805
-241,277
-83,496
Aktienbasierte Vergütung
222,95
222,95
241,317
178,655
385,971
Änderung des Betriebskapitals
-0,723
-0,723
-55,08
36,722
32,814
Verbindlichkeiten
-12,15
-12,15
-58,295
9,055
44,475
Sonstiges Betriebskapital
-378,178
-378,178
-512,294
-432,71
-449,548
Sonstige Posten (unbar)
-51,722
-51,722
-59,062
-1,275
-35,701
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-378,178
-378,178
-481,256
-400,785
-416,825
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-31,038
-31,925
-32,723
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.194
-1.194
-3.745
-4.358
-2.581
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.142
-1.142
-3.717
-4.389
-2.578
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
4.905
1.650
5.602
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-135,625
-18,75
-324,166
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
4.769
1.631
5.278
Netto-Änderung bei Cash
-1.520
-1.520
570,701
-3.158
2.283
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.525
2.525
1.954
5.113
2.830
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.005
1.005
2.525
1.954
5.113
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-378,178
-378,178
-481,256
-400,785
-416,825
Investitionsaufwand
-
-
-31,038
-31,925
-32,723
Freier Cashflow
-378,178
-378,178
-512,294
-432,71
-449,548
