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Compagnie Financiere Richemont SA (RITN.SG)
Stuttgart - Stuttgart Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.582.000
313.000
2.074.000
1.301.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.473.000
1.553.000
1.522.000
Änderung des Betriebskapitals
-923.000
-1.167.000
81.000
529.000
Inventar
-
-986.000
-420.000
184.000
Sonstiges Betriebskapital
3.621.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000
Sonstige Posten (unbar)
-
79.000
62.000
-26.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.617.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-996.000
-984.000
-875.000
-513.000
Erwerbungen, netto
-33.000
-379.000
-299.000
-33.000
Erwerbungen von Investitionen
-18.676.000
-15.239.000
-13.698.000
-11.430.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.585.000
14.553.000
12.654.000
10.085.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-67.000
-44.000
-228.000
-367.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.176.000
-2.073.000
-2.278.000
-2.195.000
Netto-Änderung bei Cash
-158.000
100.000
593.000
1.929.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.684.000
4.568.000
3.780.000
1.985.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.526.000
4.636.000
4.568.000
3.780.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.617.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
Investitionsaufwand
-996.000
-984.000
-875.000
-513.000
Freier Cashflow
3.621.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000
