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Compagnie Financiere Richemont SA (RITN.MU)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.362.000
2.362.000
313.000
2.074.000
1.301.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.432.000
1.432.000
1.473.000
1.553.000
1.522.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-651.000
-651.000
-1.167.000
81.000
529.000
-
Inventar
-754.000
-754.000
-986.000
-420.000
184.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.675.000
3.675.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000
-
Sonstige Posten (unbar)
90.000
90.000
79.000
62.000
-26.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.696.000
4.696.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.021.000
-1.021.000
-984.000
-875.000
-513.000
-
Erwerbungen, netto
-317.000
-317.000
-379.000
-299.000
-33.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-18.718.000
-18.718.000
-15.239.000
-13.698.000
-11.430.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.537.000
17.537.000
14.553.000
12.654.000
10.085.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-45.000
-45.000
-44.000
-228.000
-367.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.556.000
-2.556.000
-2.073.000
-2.278.000
-2.195.000
-
Netto-Änderung bei Cash
318.000
318.000
100.000
593.000
1.929.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.636.000
4.636.000
4.568.000
3.780.000
1.985.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.906.000
4.906.000
4.636.000
4.568.000
3.780.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.696.000
4.696.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
-
Investitionsaufwand
-1.021.000
-1.021.000
-984.000
-875.000
-513.000
-
Freier Cashflow
3.675.000
3.675.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000
-