Deutsche Märkte geschlossen

Ricardo plc (RIR.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
5,55-0,10 (-1,77%)
Börsenschluss: 03:29PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.600
-5.200
8.600
1.700
-6.500
-
Abschreibung und Amortisierung
22.300
37.400
25.100
24.600
30.300
-
Aktienbasierte Vergütung
1.300
1.300
1.300
1.400
600
-
Änderung des Betriebskapitals
10.400
-11.200
10.400
600
8.500
-
Inventar
-3.600
-9.000
-3.600
2.900
-5.600
-
Sonstiges Betriebskapital
29.500
3.500
29.500
12.500
-7.500
-
Sonstige Posten (unbar)
3.800
-1.300
3.800
4.700
4.400
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.600
14.100
43.600
25.900
23.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.100
-10.600
-14.100
-13.400
-31.200
-
Erwerbungen, netto
-9.900
-24.500
-9.900
-5.200
-4.300
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
12.300
100
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.900
-22.800
-23.800
-18.300
-32.700
-
Netto-Änderung bei Cash
10.100
-2.200
10.100
-26.500
23.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.300
39.400
29.300
55.800
32.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.400
37.200
39.400
29.300
55.800
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.600
14.100
43.600
25.900
23.700
-
Investitionsaufwand
-14.100
-10.600
-14.100
-13.400
-31.200
-
Freier Cashflow
29.500
3.500
29.500
12.500
-7.500
-