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Ricardo plc (RIR.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 03:29PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.600
-5.200
8.600
1.700
-6.500
Abschreibung und Amortisierung
22.300
37.400
25.100
24.600
30.300
Aktienbasierte Vergütung
1.300
1.300
1.300
1.400
600
Änderung des Betriebskapitals
10.400
-11.200
10.400
600
8.500
Inventar
-3.600
-9.000
-3.600
2.900
-5.600
Sonstiges Betriebskapital
29.500
3.500
29.500
12.500
-7.500
Sonstige Posten (unbar)
3.800
-1.300
3.800
4.700
4.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.600
14.100
43.600
25.900
23.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.100
-10.600
-14.100
-13.400
-31.200
Erwerbungen, netto
-9.900
-24.500
-9.900
-5.200
-4.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
12.300
100
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.900
-22.800
-23.800
-18.300
-32.700
Netto-Änderung bei Cash
10.100
-2.200
10.100
-26.500
23.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.300
39.400
29.300
55.800
32.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.400
37.200
39.400
29.300
55.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.600
14.100
43.600
25.900
23.700
Investitionsaufwand
-14.100
-10.600
-14.100
-13.400
-31.200
Freier Cashflow
29.500
3.500
29.500
12.500
-7.500