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Rio Tinto Group (RIOL.XC)

Cboe UK - Cboe UK Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.058.000
10.058.000
12.392.000
21.115.000
9.769.000
-
Abschreibung und Amortisierung
5.334.000
5.334.000
5.010.000
4.697.000
4.279.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-926.000
-926.000
-465.000
-1.079.000
-285.000
-
Inventar
-422.000
-422.000
-1.185.000
-1.397.000
-281.000
-
Sonstiges Betriebskapital
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
-
Sonstige Posten (unbar)
1.136.000
1.136.000
417.000
257.000
507.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
-
Erwerbungen, netto
-834.000
-834.000
-850.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-39.000
-39.000
-55.000
-45.000
-5.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.220.000
1.220.000
892.000
114.000
63.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-88.000
-88.000
51.000
85.000
-437.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.962.000
-6.962.000
-6.707.000
-7.159.000
-6.556.000
-
Netto-Änderung bei Cash
2.898.000
2.898.000
-6.031.000
2.424.000
2.354.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.774.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
8.027.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.672.000
9.672.000
6.774.000
12.805.000
10.381.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.160.000
15.160.000
16.134.000
25.345.000
15.875.000
-
Investitionsaufwand
-7.086.000
-7.086.000
-6.750.000
-7.384.000
-6.189.000
-
Freier Cashflow
8.074.000
8.074.000
9.384.000
17.961.000
9.686.000
-