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Rio2 Limited (RIO.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 10:51AM EDT. Markt geöffnet.
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.438
-2.303
-10.525
-8.938
Abschreibung und Amortisierung
2.597
2.504
293,108
214,603
Aktienbasierte Vergütung
1.101
1.710
1.938
1.699
Änderung des Betriebskapitals
2.192
-8.477
-1.343
-2.300
Forderungen
-58,195
-250,565
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.333
-35.471
-15.199
-13.203
Sonstige Posten (unbar)
3.441
2.701
302,6
-66,043
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.891
-3.866
-9.335
-9.390
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.225
-31.605
-5.864
-3.813
Erwerbungen, netto
-
-
-
-1.426
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
785,415
10.080
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.950
-1.068
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.225
-31.605
-2.128
3.774
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-197,604
-264,484
-232,264
-177,46
Ausgegebene Stammaktien
-
0
26.518
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
25.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-197,604
25.882
30.968
3.605
Netto-Änderung bei Cash
223,859
-16.666
18.742
-1.563
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.236
21.345
2.603
4.166
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.705
4.680
21.345
2.603
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.891
-3.866
-9.335
-9.390
Investitionsaufwand
-4.225
-31.605
-5.864
-3.813
Freier Cashflow
-1.333
-35.471
-15.199
-13.203