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Rio Tinto Group (RIO.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp
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4.714,00-115,50 (-2,39%)
Börsenschluss: 4:48PM BST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.766.000
9.769.000
8.010.000
13.638.000
8.762.000
Abschreibung und Amortisierung
4.494.000
4.279.000
4.384.000
4.015.000
4.375.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.476.000
-285.000
0
-532.000
-199.000
Inventar
-510.000
-281.000
28.000
-587.000
-482.000
Sonstiges Betriebskapital
17.076.000
9.686.000
9.424.000
6.391.000
9.402.000
Sonstige Posten (unbar)
1.176.000
1.726.000
716.000
-1.164.000
2.083.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.908.000
15.875.000
14.912.000
11.821.000
13.884.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.832.000
-6.189.000
-5.488.000
-5.430.000
-4.482.000
Erwerbungen, netto
-
0
-80.000
-5.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.000
-5.000
-43.000
-1.572.000
-723.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-8.000
63.000
83.000
19.000
40.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-137.000
-437.000
11.000
-1.000
-18.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.928.000
-6.556.000
-5.501.000
1.321.000
-2.373.000
Netto-Änderung bei Cash
7.769.000
2.354.000
-2.862.000
342.000
2.358.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.254.000
8.027.000
10.889.000
10.547.000
8.189.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.858.000
10.381.000
8.027.000
10.889.000
10.547.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.908.000
15.875.000
14.912.000
11.821.000
13.884.000
Investitionsaufwand
-6.832.000
-6.189.000
-5.488.000
-5.430.000
-4.482.000
Freier Cashflow
17.076.000
9.686.000
9.424.000
6.391.000
9.402.000