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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-166.230
-99.910
-159.829
445.054
205.148
-
Abschreibung und Amortisierung
47.664
49.604
39.969
25.871
19.369
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-62.764
-40.945
-80.431
61.770
61.619
-
Aktienbasierte Vergütung
40.045
45.109
61.140
36.011
18.588
-
Änderung des Betriebskapitals
149.421
32.669
115.611
-491.389
-269.720
-
Forderungen
-7.425
26.397
6.599
-715
18.776
-
Verbindlichkeiten
-33.426
-79.848
-141.328
37.798
31.301
-
Sonstiges Betriebskapital
100.314
16.791
2.735
50.218
55.644
-
Sonstige Posten (unbar)
32.019
-30.349
32.786
-29.027
6.374
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
107.242
24.502
6.653
50.894
57.689
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.928
-7.711
-3.918
-676
-2.045
-
Erwerbungen, netto
-18.346
-31.111
-272.667
-28.866
-9.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-13.986
-33.391
Sonstige Investitionsaktivitäten
385.764
322.506
244.292
-927.006
32.834
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
376.616
301.174
-32.291
-956.534
21.790
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-985.128
-896.567
-113.958
-565.642
-110.798
-
Ausgegebene Stammaktien
-
115.000
0
409.713
175.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-15.676
-69.479
-6.516
-2.656
-48.248
-
Ausgeschüttete Dividenden
-118.317
-149.156
-127.462
-354.592
-43.502
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-205.457
-213.717
-175.980
-49.573
-354.395
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-501.519
-365.923
17.637
1.081.045
-80.692
-
Netto-Änderung bei Cash
-19.743
-37.087
-8.934
175.023
98
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
212.322
270.926
279.860
104.837
104.739
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194.661
233.839
270.926
279.860
104.837
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
107.242
24.502
6.653
50.894
57.689
-
Investitionsaufwand
-6.928
-7.711
-3.918
-676
-2.045
-
Freier Cashflow
100.314
16.791
2.735
50.218
55.644
-
