Deutsche Märkte geschlossen

RCI Hospitality Holdings, Inc. (RIK.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
40,95+1,10 (+2,76%)
Ab 10:31AM CEST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
19.276
29.246
46.041
30.336
-6.085
Abschreibung und Amortisierung
15.821
15.151
12.391
8.238
8.836
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.692
-1.781
3.080
-1.253
-1.268
Aktienbasierte Vergütung
1.882
2.588
2.353
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-4.803
-1.203
-1.421
-3.451
1.380
Forderungen
-2.024
-2.383
-175
-769
-294
Inventar
-44
177
-554
-287
226
Sonstiges Betriebskapital
20.819
18.746
40.506
28.480
9.896
Sonstige Posten (unbar)
3.700
3.516
2.458
703
2.492
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
51.915
59.130
64.509
41.991
15.632
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.096
-40.384
-24.003
-13.511
-5.736
Erwerbungen, netto
0
-29.000
-55.293
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
227
315
830
1.282
2.521
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.434
-64.824
-67.797
-6.814
-994
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.799
-15.650
-14.894
-49.178
-8.832
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.727
-2.223
-15.097
-1.794
-9.484
Ausgeschüttete Dividenden
-2.253
-2.146
-1.784
-1.440
-1.286
Sonstige Finanzaktivitäten
-170
-839
-463
-1.174
-31
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.292
-9.263
3.582
-15.096
-13.130
Netto-Änderung bei Cash
-2.811
-14.957
294
20.081
1.508
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.784
35.980
35.686
15.605
14.097
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.973
21.023
35.980
35.686
15.605
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
51.915
59.130
64.509
41.991
15.632
Investitionsaufwand
-31.096
-40.384
-24.003
-13.511
-5.736
Freier Cashflow
20.819
18.746
40.506
28.480
9.896