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Börsenschluss: 03:50PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.640
1.453
-4.277
-7.192
-5.114
Abschreibung und Amortisierung
179,981
198,431
195,602
191,584
179,478
Abgegrenzte Ertragsteuern
-117,25
-152,15
-84,449
-65,986
-113,84
Aktienbasierte Vergütung
208,15
31,839
267,361
750,039
989,675
Änderung des Betriebskapitals
187,561
469,603
258,634
209,092
53,731
Verbindlichkeiten
-
564,086
287,231
17,711
38,917
Sonstiges Betriebskapital
-1.682
-1.144
-2.726
-2.500
-3.216
Sonstige Posten (unbar)
490,7
-3.217
1.107
3.984
833,832
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.682
-1.144
-2.267
-2.161
-2.806
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-458,999
-339,561
-410,133
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.824
0
-458,999
-339,561
-410,133
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.634
-97,419
-268,033
-239
0
Ausgegebene Stammaktien
1.057
1.730
1.536
2.778
1.291
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
40
-
-93,033
1.178
40
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-577,619
1.632
1.376
3.869
2.629
Netto-Änderung bei Cash
-435,107
488,183
-1.350
1.368
-587,547
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
579,052
117,744
1.474
108,635
696,182
Barbestand zum Ende des Zeitraums
143,945
605,927
117,744
1.474
108,635
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.682
-1.144
-2.267
-2.161
-2.806
Investitionsaufwand
-
-
-458,999
-339,561
-410,133
Freier Cashflow
-1.682
-1.144
-2.726
-2.500
-3.216
