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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-391.000
-954.000
-621.000
-592.000
-567.000
Abschreibung und Amortisierung
785.000
796.000
852.000
962.000
996.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-182.000
18.000
46.000
128.000
60.000
Aktienbasierte Vergütung
42.000
40.000
29.000
28.000
31.000
Änderung des Betriebskapitals
-278.000
-233.000
-94.000
-77.000
-414.000
Forderungen
-
-99.000
-15.000
137.000
67.000
Verbindlichkeiten
-
135.000
8.000
-52.000
-254.000
Sonstiges Betriebskapital
-304.000
-263.000
-269.000
367.000
133.000
Sonstige Posten (unbar)
68.000
221.000
234.000
26.000
-450.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
125.000
164.000
448.000
575.000
398.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-429.000
-427.000
-717.000
-208.000
-265.000
Erwerbungen, netto
0
-10.000
-42.000
-1.000
-19.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
5.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
48.000
7.000
2.000
-24.000
22.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-374.000
-423.000
-757.000
-233.000
-257.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-304.000
-1.717.000
-554.000
-606.000
-1.637.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
263.000
158.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.000
-8.000
-42.000
-36.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.000
263.000
-112.000
-490.000
-930.000
Netto-Änderung bei Cash
-239.000
4.000
-421.000
-148.000
-789.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
955.000
991.000
1.412.000
1.560.000
2.349.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
716.000
995.000
991.000
1.412.000
1.560.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
125.000
164.000
448.000
575.000
398.000
Investitionsaufwand
-429.000
-427.000
-717.000
-208.000
-265.000
Freier Cashflow
-304.000
-263.000
-269.000
367.000
133.000