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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.397
3.397
172
1.468
260
-
Abschreibung und Amortisierung
2.127
2.127
1.928
2.379
1.299
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
-22
Änderung des Betriebskapitals
2.230
2.230
2.546
-2.546
-5.300
-
Inventar
-2.141
-2.141
-5.451
3.575
-2.769
-
Sonstiges Betriebskapital
6.079
6.079
2.376
-1.342
-5.312
-
Sonstige Posten (unbar)
50
50
66
48
12
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.977
7.977
4.933
1.715
-3.767
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.898
-1.898
-2.557
-3.057
-1.545
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-133
-223
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10
-10
-1
-3
-9
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.109
-1.109
-2.429
-3.069
-1.183
-
Netto-Änderung bei Cash
3.608
3.608
274
-2.273
2.153
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.102
6.102
5.821
7.995
5.935
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.666
9.666
6.102
5.821
7.995
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.977
7.977
4.933
1.715
-3.767
-
Investitionsaufwand
-1.898
-1.898
-2.557
-3.057
-1.545
-
Freier Cashflow
6.079
6.079
2.376
-1.342
-5.312
-
