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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.262.000
2.262.000
1.996.000
1.305.000
329.000
Abschreibung und Amortisierung
417.000
417.000
381.000
367.000
350.000
Aktienbasierte Vergütung
44.000
44.000
40.000
28.000
23.000
Änderung des Betriebskapitals
-568.000
-568.000
-252.000
-54.000
-433.000
Inventar
-748.000
-748.000
-
-
-414.000
Sonstiges Betriebskapital
1.331.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000
Sonstige Posten (unbar)
247.000
247.000
256.000
367.000
366.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.033.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-702.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.159.000
-1.159.000
-735.000
-131.000
-618.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.000
30.000
12.000
15.000
34.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.731.000
-1.731.000
-1.203.000
-486.000
-936.000
Netto-Änderung bei Cash
-918.000
-918.000
449.000
143.000
1.012.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.527.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
923.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.609.000
1.609.000
2.527.000
2.078.000
1.935.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.033.000
2.033.000
2.294.000
1.999.000
1.181.000
Investitionsaufwand
-702.000
-702.000
-506.000
-433.000
-365.000
Freier Cashflow
1.331.000
1.331.000
1.788.000
1.566.000
816.000
