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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
535.000
535.000
474.000
291.000
-27.000
Abschreibung und Amortisierung
308.000
308.000
250.000
254.000
303.000
Änderung des Betriebskapitals
-197.000
-197.000
-573.000
17.000
-63.000
Sonstiges Betriebskapital
345.000
345.000
-175.000
419.000
216.000
Sonstige Posten (unbar)
91.000
91.000
46.000
107.000
249.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
743.000
743.000
174.000
690.000
453.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-398.000
-398.000
-349.000
-271.000
-237.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-35.000
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.064.000
-1.064.000
-205.000
-195.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
130.000
130.000
0
-
20.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-
11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.175.000
-1.175.000
-534.000
-462.000
-188.000
Netto-Änderung bei Cash
314.000
314.000
-491.000
27.000
117.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
568.000
568.000
1.058.000
1.027.000
920.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
873.000
873.000
568.000
1.039.000
1.027.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
743.000
743.000
174.000
690.000
453.000
Investitionsaufwand
-398.000
-398.000
-349.000
-271.000
-237.000
Freier Cashflow
345.000
345.000
-175.000
419.000
216.000
