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Börsenschluss: 03:15PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.044
-11.044
-4.389
-5.126
-1.327
Abschreibung und Amortisierung
941,325
941,325
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
596,75
596,75
1.407
3.558
648
Änderung des Betriebskapitals
1.591
1.591
-505,987
-542,691
-177,511
Sonstiges Betriebskapital
-28.801
-28.801
-18.690
-17.806
-1.249
Sonstige Posten (unbar)
2.528
2.528
9,549
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.386
-5.386
-3.289
-2.116
-859,965
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.416
-23.416
-15.401
-15.690
-388,835
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.897
-3.897
1.672
4.379
61,146
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.313
-27.313
-13.698
-11.311
-327,689
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-677,057
-677,057
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
5.175
5.175
8.051
17.250
7.150
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.671
-2.671
-899,509
-1.567
-561,645
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
34.307
34.307
7.576
17.984
7.017
Netto-Änderung bei Cash
1.609
1.609
-9.411
4.557
5.830
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.003
1.003
10.414
5.857
27,277
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.612
2.612
1.003
10.414
5.857
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.386
-5.386
-3.289
-2.116
-859,965
Investitionsaufwand
-23.416
-23.416
-15.401
-15.690
-388,835
Freier Cashflow
-28.801
-28.801
-18.690
-17.806
-1.249
